米ドル建カリフォルニア不動産ローンファンド第435号

本プロジェクトは本営業者から次の資金使途で資金を借り入れ、ローン・パーティシペーション・アグリーメントに基づく参加資金として使用し、融資先の事業収益等から本件融資の返済を行います。\n資金使途 ローン・パーティシペーション・アグリーメントに基づく参加資金の支払い\n注）当ファンドは、本営業者が新たに融資を行うことで生じる債権を取得するものです。 注）ローン・パーティシペーションとは、貸主と借主との間に生じた権利義務関係はそのままに、参加割合に相当する資金を支払うことで融資債権から生じる利益とリスクを参加者に移転させるものです。\n融資先は、SPV（以下では「本SPV」といいます。）に対してローン・パーティシペーションに参加する資金を支払い、本SPVはその資金をもって最終資金需要者と別事業者間で締結している融資契約にかかる既存債権を取得します。最終資金需要者から本SPVに支払われた利息等はローン・パーティシペーション上の参加利益となるので、融資先は参加利益の支払いを受けて融資の弁済を行う予定です。\n\n注）SPV=Special Purpose Vehicle: 特定の事業のみを行う目的で設立された会社であり、本件でも最終資金需要者に対する融資を事業の目的としております。\n本SPVが別事業者から取得する予定の最終資金需要者に対する融資債権は、米国カリフォルニア州のウェストウッドにおける土地において12件のコンドミニアム（駐車場39区画を含む）を建設し、完成後に同物件を売却するプロジェクトを裏付けとするものであり、この融資には、最終資金需要者が保有する不動産（宅地）が担保に設定されています。最終資金需要者から本SPVに支払われた利息等はローン・パーティシペーション上の参加利益となるので、融資先は参加利益の支払いを受けて融資の弁済を行う予定です。\n